基金披露二季报 继续保持高仓位

  来源:金融投资报 作者:刘庆华

  近期已有部分基金率先公布了二季报,涉及恒越基金、中银基金、东证资管等基金公司,涵盖偏股混合型基金、灵活配置型基金、债券型基金等。从偏股混合和灵活配置型基金的季报来看,这些偏权益的主动型产品在二季度末仍然保持了较高仓位,部分较一季度末有明显加仓,新基金也保持了较快的建仓速度,把握住了二季度以来的反弹行情。

  展望后市,上述基金中的部分基金经理认为,下半年宏观环境大概率是经济缓降、流动性处底部阶段,将持续关注与经济周期关联度较小的高景气细分赛道中,盈利持续高质量增长的公司。

  多只基金提升权益仓位

  恒越基金旗下有多只主动权益类产品公布了二季报。成立于今年3月30日的恒越优势精选混合在二季度末股票仓位已经达到93.82%,在建仓期内迅速将仓位提高到接近上限的位置,显示了基金经理在震荡市中逢低布局的热情较高。其前十大重仓股主要包括科技、新能源、白酒和医药等,前十大重仓股有东威科技、晶澳科技(002459)、酒鬼酒(000799)、宁德时代(300750)等。由于建仓迅速,并且把握住了市场反弹的主线,该基金自成立以来截止7月12日累计回报超40%。

  恒越基金旗下由另一位基金经理管理的恒越研究精选、恒越核心精选、恒越内需驱动、恒越成长精选也公布了二季报。这4只基金二季度末的前十大重仓股较为相似。

  其中,恒越研究精选、恒越核心精选成立于2018年,在今年二季度末仓位分别为 86%和85%,而一季度末则分别是86%和78%,恒越研究精选A在二季度末配置了五粮液(000858)、晶澳科技、山西汾酒(600809) 、宁德时代以及港股李宁等。年内累计回报超41%。恒越核心精选的配置了五粮液、晶澳科技、山西汾酒、宁德时代以及港股碧桂园服务、李宁等,两只基金重仓股较为相似,年内回报约38%。另外两只基金则成立于今年一季度。

  此外,中银基金旗下的混合型基金中银医疗保健也公布了二季报。该基金二季度末股票仓位约87%,较一季度末的85%有小幅提升。其前十大重仓股均为医药、医疗等细分领域个股,包括恒瑞医药(600276)、大参林(603233)、贝达药业(300558)、云南白药(000538)等。今年以来截止7月12日,该基金累计回报12.51%。

  基金经理看好优质成长股

  春节后A股市场展开调整,随后触底,二季度以来A股市场震荡反弹,新能源汽车、电子、医药等板块涨幅较为明显。尤其是在近期降准背景下,市场主流观点认为,成长板块将获得更大的支撑。从目前部分基金经理的二季报观点来看,成长股被纷纷看好。

  上述4只恒越系基金的基金经理高楠是恒越基金的投资副总监、权益投资部总监,其在季报中表示,向后展望,我国经济动能的环比高点、信用收缩最快的阶段可能均出现在二季度,下半年宏观环境大概率是经济缓降、流动性处底部阶段。将持续关注这些与经济周期关联度较小的高景气细分赛道中,盈利持续高质量增长的公司。下半年美联储可能讨论缩减QE已形成一致预期,但其对全球资产价格的影响程度目前尚未可知,对此应保持密切关注。

  高楠还表示,其管理的基金操作逻辑是从自下而上的视角,寻求未来几年业绩快速且高质量增长的优质成长股,其基本要求是企业仍具备较大成长空间,且成长实现路径要具备较高确定性。同时当前市值尚未透支远期市值。未来的操作中会坚持淡化市场风格,淡化行业标签,继续坚持从个股基本面维度出发去评估持仓的预期收益和风险。

  中银医疗保健基金经理表示,随着国内疫情得到很好的控制,经济复苏趋势确立,疫情受损的线下服务业、制造业快速复苏,国外疫情二次爆发,出口型行业景气度进一步提升,基金关注疫情带来的生物科技行业的加速发展,持仓聚焦到中长线竞争力提升的创新药、CRO/CDMO、创新手术器械耗材、诊断、疫苗、药房、中医药消费品、医疗服务等行业龙头,由于细胞基因治疗等领域的兴起,基金也关注国产生命科技产业供应链的崛起。

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